瑞銀指出,按兩者簽訂的合同規定,倘中冶集團因延誤工期而導致西澳項目蒙受損失,中信泰富有權根據合同價格0.15%的比率獲得按日賠償,最高賠償額5.3億美元,變相減低中信泰富成本繼續上升的風險;但因應項目延期,瑞銀將中信泰富今明兩年鐵礦石產量預測分別調低85.7%及25%,至100萬及1200萬噸,每股盈利降32%及12%,至1.55元及2.84元。
美銀美林則認為,今次增資屬預期內,雖然中信泰富稱會考慮與其他承包商合作,但該行相信繼續與中冶集團合作才最具經濟效益,加上已設立賠償機制,意味再押後投產的可能性減低,故維持目標價22.1元。