滙源指出,於8月底的中期業績已披露,由於未能符合貸款協議規定的若干財務承諾,兩筆結餘分別為2.5億美元及5600萬美元的長期銀團貸款技術性重新分類為流動負債。管理層稱,已開始與放款銀行就有關違反承諾洽商豁免,如獲豁免,有關貸款將重新歸類為長期負債,預期稍後會獲得放款銀行回覆。
滙源稱,將向2.5億美元貸款銀行,提供未償還本金0.5%作為豁免費用,以及建議修訂協議內容,包括將負債對有形淨值比例,由0.65倍放寬至0.7倍,負債對EBITDA最高比例,由5倍上調至7.75倍,最低利息覆蓋由4.5倍放寬至4倍。