上市的中國基金,最大的是安碩A50中國(2823),市值高達1,214億元,早前溢價(市價較NAV高出之數)逾11%,昨日已回落至2.2%。
有背景及有一定知名度的上市基金,最「小巫」的是招商局中國基金(133),市值僅20.6億元,只及A50中國的1.7%,並較滙豐中國翔龍基金(820)的26.5億元少22%。
招商基金的最大持有人是招商局,持26.91%;其次Lazard資產管理,持20.82%。
1)招商基金按月公佈每單位NAV(安碩A50每日公佈NAV),最新數字是去年底的23.42元。
去年底,所持最大的兩項投資是興業銀行A股(滬:601166)及招商銀行A股(滬:600036),分別佔總資產20.85%及20.67%。其他投資幾全部沒有上市(僅0.13%總資產投資於星洲掛牌的債券),當中又以中誠信託佔總資產19.42%為最大投資。